キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,870 | 11,829 |
| 減価償却費 | 13,125 | 13,952 |
| 減損損失 | 663 | 2,943 |
| のれん償却額 | 153 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 267 | 290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -538 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 102 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -134 |
| 支払利息 | 714 | 693 |
| 固定資産除却損 | 106 | 150 |
| 固定資産圧縮損 | 228 | 169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | 91 |
| 補助金収入 | -228 | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878 | -883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,025 | -1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873 | 1,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -91 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 735 | 4,177 |
| その他 | 455 | 889 |
| 小計 | 29,115 | 34,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 34 |
| 利息の支払額 | -704 | -680 |
| 法人税等の支払額 | -6,186 | -5,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,270 | 27,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,458 | -21,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -1,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 177 |
| 貸付けによる支出 | -97 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,597 | -2,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 912 | 872 |
| 預り保証金の受入による収入 | 580 | 599 |
| 預り保証金の返還による支出 | -264 | -387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -438 | -211 |
| 補助金による収入 | 228 | 193 |
| その他 | -730 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,569 | -24,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -76 |
| 長期借入れによる収入 | 11,184 | 19,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,797 | -19,282 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,040 | -40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,515 | -1,692 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -223 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 248 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 34 |
| 配当金の支払額 | -1,943 | -2,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,168 | -3,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,444 | 278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,659 | 14,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
