キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,870 | 11,829 |
減価償却費 | 13,125 | 13,952 |
減損損失 | 663 | 2,943 |
のれん償却額 | 153 | 181 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | 47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 267 | 290 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | -538 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 102 | 285 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -134 |
支払利息 | 714 | 693 |
固定資産除却損 | 106 | 150 |
固定資産圧縮損 | 228 | 169 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 56 |
持分法による投資損益(△は益) | 46 | 91 |
補助金収入 | -228 | -193 |
売上債権の増減額(△は増加) | -878 | -883 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,025 | -1,273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 873 | 1,712 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 110 | -91 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 735 | 4,177 |
その他 | 455 | 889 |
小計 | 29,115 | 34,357 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 34 |
利息の支払額 | -704 | -680 |
法人税等の支払額 | -6,186 | -5,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,270 | 27,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -89 | -109 |
定期預金の払戻による収入 | 166 | 107 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,458 | -21,447 |
有形固定資産の売却による収入 | 441 | 187 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -1,593 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 177 |
貸付けによる支出 | -97 | -112 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -1,597 | -2,092 |
差入保証金の回収による収入 | 912 | 872 |
預り保証金の受入による収入 | 580 | 599 |
預り保証金の返還による支出 | -264 | -387 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -438 | -211 |
補助金による収入 | 228 | 193 |
その他 | -730 | -443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,569 | -24,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16 | -76 |
長期借入れによる収入 | 11,184 | 19,897 |
長期借入金の返済による支出 | -13,797 | -19,282 |
社債の発行による収入 | 9,947 | - |
社債の償還による支出 | -7,040 | -40 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,515 | -1,692 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 60 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -223 |
自己株式の売却による収入 | 30 | 248 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 34 |
配当金の支払額 | -1,943 | -2,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,168 | -3,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,444 | 278 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,659 | 14,938 |