キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,443 | 15,870 |
| 減価償却費 | 12,683 | 13,125 |
| 減損損失 | 681 | 663 |
| のれん償却額 | 166 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 321 | 267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 60 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -142 |
| 支払利息 | 791 | 714 |
| 固定資産除却損 | 35 | 106 |
| 固定資産圧縮損 | 151 | 228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 46 |
| 補助金収入 | -97 | -228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616 | -878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,580 | -3,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,357 | 873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -849 | 110 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 90 | 735 |
| その他 | -419 | 455 |
| 小計 | 28,847 | 29,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 45 |
| 利息の支払額 | -766 | -704 |
| 法人税等の支払額 | -5,116 | -6,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,991 | 22,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -89 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,895 | -19,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -1,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,853 | -1,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 507 | 912 |
| 預り保証金の受入による収入 | 282 | 580 |
| 預り保証金の返還による支出 | -335 | -264 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -390 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 補助金による収入 | 97 | 228 |
| その他 | -245 | -730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,045 | -21,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 11,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,925 | -13,797 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -7,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,254 | -1,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,253 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 72 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,758 | -3,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,856 | -2,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,103 | 14,659 |
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