キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,443 | 15,870 |
減価償却費 | 12,683 | 13,125 |
減損損失 | 681 | 663 |
のれん償却額 | 166 | 153 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -229 | -52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 321 | 267 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -83 | -15 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 60 | 102 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -142 |
支払利息 | 791 | 714 |
固定資産除却損 | 35 | 106 |
固定資産圧縮損 | 151 | 228 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | 71 | 46 |
補助金収入 | -97 | -228 |
売上債権の増減額(△は増加) | -616 | -878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,580 | -3,025 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,357 | 873 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -849 | 110 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 90 | 735 |
その他 | -419 | 455 |
小計 | 28,847 | 29,115 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 45 |
利息の支払額 | -766 | -704 |
法人税等の支払額 | -5,116 | -6,186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,991 | 22,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -60 | -89 |
定期預金の払戻による収入 | 53 | 166 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,895 | -19,458 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 441 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -1,224 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -1 |
貸付けによる支出 | -110 | -97 |
貸付金の回収による収入 | 115 | 5 |
差入保証金の差入による支出 | -1,853 | -1,597 |
差入保証金の回収による収入 | 507 | 912 |
預り保証金の受入による収入 | 282 | 580 |
預り保証金の返還による支出 | -335 | -264 |
関係会社株式の取得による支出 | -390 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -438 |
補助金による収入 | 97 | 228 |
その他 | -245 | -730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,045 | -21,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700 | -16 |
長期借入れによる収入 | 10,100 | 11,184 |
長期借入金の返済による支出 | -11,925 | -13,797 |
社債の発行による収入 | - | 9,947 |
社債の償還による支出 | -42 | -7,040 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,254 | -1,515 |
自己株式の取得による支出 | -1,253 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 72 | 30 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -17 |
配当金の支払額 | -1,753 | -1,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,758 | -3,168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,856 | -2,444 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,103 | 14,659 |