キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,032 | 16,443 |
減価償却費 | 12,168 | 12,683 |
減損損失 | 841 | 681 |
のれん償却額 | 134 | 166 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -688 | -229 |
負ののれん発生益 | -116 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 206 | 321 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 55 | -83 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | 60 |
受取利息及び受取配当金 | -240 | -131 |
支払利息 | 801 | 791 |
固定資産除却損 | 252 | 35 |
固定資産圧縮損 | 572 | 151 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | 71 |
補助金収入 | -577 | -97 |
売上債権の増減額(△は増加) | 591 | -616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,397 | -2,580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -421 | 2,357 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,723 | -849 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 375 | 90 |
その他 | 362 | -419 |
小計 | 28,698 | 28,847 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 27 |
利息の支払額 | -784 | -766 |
法人税等の支払額 | -5,712 | -5,116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,257 | 22,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -136 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 102 | 53 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,263 | -15,895 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -679 | -1,191 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -41 |
投資有価証券の売却による収入 | 924 | - |
貸付けによる支出 | | -110 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 115 |
差入保証金の差入による支出 | -1,742 | -1,853 |
差入保証金の回収による収入 | 3,211 | 507 |
預り保証金の受入による収入 | 186 | 282 |
預り保証金の返還による支出 | -402 | -335 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -390 |
補助金による収入 | 577 | 97 |
その他 | -539 | -245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,660 | -19,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,205 | -700 |
長期借入れによる収入 | 16,664 | 10,100 |
長期借入金の返済による支出 | -13,454 | -11,925 |
社債の償還による支出 | -85 | -42 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,104 | -1,254 |
自己株式の取得による支出 | | -1,253 |
自己株式の売却による収入 | 87 | 72 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
配当金の支払額 | -1,646 | -1,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,745 | -6,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,904 | -2,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,960 | 17,103 |