キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,032 | 16,443 |
| 減価償却費 | 12,168 | 12,683 |
| 減損損失 | 841 | 681 |
| のれん償却額 | 134 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -688 | -229 |
| 負ののれん発生益 | -116 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206 | 321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | -83 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -131 |
| 支払利息 | 801 | 791 |
| 固定資産除却損 | 252 | 35 |
| 固定資産圧縮損 | 572 | 151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | 71 |
| 補助金収入 | -577 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591 | -616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,397 | -2,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421 | 2,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,723 | -849 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 375 | 90 |
| その他 | 362 | -419 |
| 小計 | 28,698 | 28,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 27 |
| 利息の支払額 | -784 | -766 |
| 法人税等の支払額 | -5,712 | -5,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,257 | 22,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,263 | -15,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -679 | -1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 924 | － |
| 貸付けによる支出 | | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,742 | -1,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,211 | 507 |
| 預り保証金の受入による収入 | 186 | 282 |
| 預り保証金の返還による支出 | -402 | -335 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -390 |
| 補助金による収入 | 577 | 97 |
| その他 | -539 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,660 | -19,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,205 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 16,664 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,454 | -11,925 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -42 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,104 | -1,254 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,253 |
| 自己株式の売却による収入 | 87 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,646 | -1,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,745 | -6,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,904 | -2,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,960 | 17,103 |
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