有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,092 | 15,032 |
減価償却費 | 11,090 | 12,168 |
減損損失 | 634 | 841 |
のれん償却額 | 125 | 134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 690 | -688 |
負ののれん発生益 | -48 | -116 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,490 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,405 | 206 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 55 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 72 | 39 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -688 | - |
受取利息及び受取配当金 | -197 | -240 |
支払利息 | 758 | 801 |
固定資産除却損 | 154 | 252 |
固定資産圧縮損 | 31 | 572 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 387 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -49 | -34 |
補助金収入 | -31 | -577 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,224 | 591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,951 | -4,397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,355 | -421 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 357 | 3,723 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -390 | 375 |
その他 | -838 | 362 |
小計 | 27,252 | 28,698 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 55 |
利息の支払額 | -737 | -784 |
債務保証の履行による支払額 | -1,037 | - |
法人税等の支払額 | -6,336 | -5,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,198 | 22,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -106 | -136 |
定期預金の払戻による収入 | 171 | 102 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,079 | -17,263 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 75 |
無形固定資産の取得による支出 | -832 | -679 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 924 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 30 |
差入保証金の差入による支出 | -2,683 | -1,742 |
差入保証金の回収による収入 | 1,085 | 3,211 |
預り保証金の受入による収入 | 508 | 186 |
預り保証金の返還による支出 | -375 | -402 |
補助金による収入 | 31 | 577 |
その他 | -471 | -539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,746 | -15,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,460 | -4,205 |
長期借入れによる収入 | 17,600 | 16,664 |
長期借入金の返済による支出 | -10,525 | -13,454 |
社債の償還による支出 | -85 | -85 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -922 | -1,104 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 87 |
配当金の支払額 | -1,544 | -1,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,983 | -3,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,290 | 2,904 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,055 | 19,960 |