バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,092 | 15,032 |
| 減価償却費 | 11,090 | 12,168 |
| 減損損失 | 634 | 841 |
| のれん償却額 | 125 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 690 | -688 |
| 負ののれん発生益 | -48 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,405 | 206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 72 | 39 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -688 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -240 |
| 支払利息 | 758 | 801 |
| 固定資産除却損 | 154 | 252 |
| 固定資産圧縮損 | 31 | 572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 387 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -34 |
| 補助金収入 | -31 | -577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,224 | 591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,951 | -4,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,355 | -421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 357 | 3,723 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -390 | 375 |
| その他 | -838 | 362 |
| 小計 | 27,252 | 28,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 55 |
| 利息の支払額 | -737 | -784 |
| 債務保証の履行による支払額 | -1,037 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,336 | -5,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,198 | 22,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,079 | -17,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -832 | -679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 924 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,683 | -1,742 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,085 | 3,211 |
| 預り保証金の受入による収入 | 508 | 186 |
| 預り保証金の返還による支出 | -375 | -402 |
| 補助金による収入 | 31 | 577 |
| その他 | -471 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,746 | -15,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,460 | -4,205 |
| 長期借入れによる収入 | 17,600 | 16,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,525 | -13,454 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -85 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -922 | -1,104 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 87 |
| 配当金の支払額 | -1,544 | -1,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,983 | -3,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290 | 2,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,055 | 19,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
