有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,512 | 14,092 |
減価償却費 | 10,255 | 11,090 |
減損損失 | 936 | 634 |
のれん償却額 | 419 | 125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 690 |
負ののれん発生益 | - | -48 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 275 | -2,490 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,405 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 61 | 10 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -71 | 72 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 124 | -688 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -197 |
支払利息 | 648 | 758 |
固定資産除却損 | 73 | 154 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 387 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -49 |
売上債権の増減額(△は増加) | 46 | -1,224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -492 | -1,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 825 | 4,355 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83 | 357 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -241 | -390 |
その他 | 477 | -838 |
小計 | 28,742 | 27,252 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 56 |
利息の支払額 | -594 | -737 |
債務保証の履行による支払額 | - | -1,037 |
法人税等の支払額 | -7,046 | -6,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,139 | 19,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -150 | -106 |
定期預金の払戻による収入 | 136 | 171 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,265 | -21,079 |
有形固定資産の売却による収入 | 358 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -697 | -832 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -9 |
貸付けによる支出 | -719 | - |
貸付金の回収による収入 | 254 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -2,326 | -2,683 |
差入保証金の回収による収入 | 954 | 1,085 |
預り保証金の受入による収入 | 325 | 508 |
預り保証金の返還による支出 | -486 | -375 |
その他 | -326 | -437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,961 | -23,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 456 | 1,460 |
長期借入れによる収入 | 20,500 | 17,600 |
長期借入金の返済による支出 | -12,116 | -10,525 |
社債の償還による支出 | -3,685 | -85 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -812 | -922 |
少数株主からの払込みによる収入 | 3 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,430 | -1,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | 5,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,087 | 1,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,764 | 17,055 |