バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,512 | 14,092 |
| 減価償却費 | 10,255 | 11,090 |
| 減損損失 | 936 | 634 |
| のれん償却額 | 419 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 690 |
| 負ののれん発生益 | － | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 275 | -2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -71 | 72 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 124 | -688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -197 |
| 支払利息 | 648 | 758 |
| 固定資産除却損 | 73 | 154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -1,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492 | -1,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825 | 4,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 357 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -241 | -390 |
| その他 | 477 | -838 |
| 小計 | 28,742 | 27,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 56 |
| 利息の支払額 | -594 | -737 |
| 債務保証の履行による支払額 | － | -1,037 |
| 法人税等の支払額 | -7,046 | -6,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,139 | 19,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,265 | -21,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -697 | -832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -719 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 254 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,326 | -2,683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 954 | 1,085 |
| 預り保証金の受入による収入 | 325 | 508 |
| 預り保証金の返還による支出 | -486 | -375 |
| その他 | -326 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,961 | -23,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 456 | 1,460 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 17,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,116 | -10,525 |
| 社債の償還による支出 | -3,685 | -85 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -812 | -922 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,430 | -1,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | 5,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,087 | 1,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,764 | 17,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
