バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,966 | 15,512 |
| 減価償却費 | 9,612 | 10,255 |
| 減損損失 | 1,343 | 936 |
| のれん償却額 | 583 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | 275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79 | -71 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -179 |
| 支払利息 | 616 | 648 |
| 固定資産除却損 | 165 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667 | 46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,829 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,717 | 825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | 83 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,781 | -241 |
| その他 | -750 | 477 |
| 小計 | 27,047 | 28,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 38 |
| 利息の支払額 | -487 | -594 |
| 法人税等の支払額 | -7,408 | -7,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,190 | 21,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,019 | -18,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -671 | -697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -1,613 | -719 |
| 貸付金の回収による収入 | 234 | 254 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,510 | -2,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 969 | 954 |
| 預り保証金の受入による収入 | 122 | 325 |
| 預り保証金の返還による支出 | -483 | -486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | -190 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,793 | -20,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,990 | 456 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,885 | -12,116 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -3,685 |
| 社債の発行による収入 | 6,961 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -556 | -812 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 29 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,222 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870 | 3,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,547 | 12,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,676 | 15,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
