バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,171 | 13,966 |
| 減価償却費 | 9,017 | 9,612 |
| 減損損失 | 1,507 | 1,343 |
| のれん償却額 | 545 | 583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 51 | 79 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -173 |
| 支払利息 | 617 | 616 |
| 固定資産除却損 | 272 | 165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 244 | 599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -668 | -667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683 | -1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,052 | 1,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 77 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,090 | 1,781 |
| その他 | -431 | -750 |
| 小計 | 25,003 | 27,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 39 |
| 利息の支払額 | -512 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -4,245 | -7,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,324 | 19,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -265 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 593 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,224 | -15,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -415 |
| 貸付けによる支出 | -1,417 | -1,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 234 |
| 差入保証金の差入による支出 | -839 | -1,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 979 | 969 |
| 預り保証金の受入による収入 | 520 | 122 |
| 預り保証金の返還による支出 | -722 | -483 |
| 事業譲受による支出 | -451 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -313 | 0 |
| その他 | -316 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,428 | -17,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,254 | -2,990 |
| 長期借入れによる収入 | 15,100 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,795 | -11,885 |
| 社債の償還による支出 | -154 | -118 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,961 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -483 | -556 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,019 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,287 | -870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,259 | 13,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,547 | 12,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
