バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,555 | 9,171 |
| 減価償却費 | 8,399 | 9,017 |
| 減損損失 | 1,412 | 1,507 |
| のれん償却額 | 666 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | 51 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -207 |
| 支払利息 | 680 | 617 |
| 固定資産除却損 | 612 | 272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -44 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -993 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,060 | 3,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 514 | 44 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 446 | 1,090 |
| その他 | -154 | -431 |
| 小計 | 19,672 | 25,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 78 |
| 利息の支払額 | -563 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -3,189 | -4,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,004 | 20,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -176 | -265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,129 | -12,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -452 | -1,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,089 | -839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 977 | 979 |
| 預り保証金の受入による収入 | 649 | 520 |
| 預り保証金の返還による支出 | -605 | -722 |
| 事業譲受による支出 | － | -451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139 | -313 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -322 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,453 | -14,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222 | -2,254 |
| 長期借入れによる収入 | 9,240 | 15,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,778 | -12,795 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | -483 |
| 株式の発行による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,018 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,291 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,000 | 9,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,259 | 13,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
