キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,962 | 7,555 |
| 減価償却費 | 8,081 | 8,399 |
| 減損損失 | 1,825 | 1,412 |
| のれん償却額 | 666 | 666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 73 | 17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -212 |
| 支払利息 | 745 | 680 |
| 固定資産除却損 | 342 | 612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639 | -392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | -993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,121 | 1,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -788 | 514 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 112 | 446 |
| その他 | -147 | -154 |
| 小計 | 16,953 | 19,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 84 |
| 利息の支払額 | -683 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -4,962 | -3,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,408 | 16,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,658 | -9,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,598 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -823 | -372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -452 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,077 | -1,089 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,025 | 977 |
| 預り保証金の受入による収入 | 865 | 649 |
| 預り保証金の返還による支出 | -597 | -605 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -139 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | -149 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,929 | -10,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,663 | -222 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 9,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,104 | -12,778 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -232 | -210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -292 |
| 株式の発行による支出 | 0 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -989 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -986 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,150 | -5,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,629 | 259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,372 | 9,000 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,000 | 9,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
