キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,886 | 6,962 |
| 減価償却費 | 7,030 | 8,081 |
| 減損損失 | 564 | 1,825 |
| のれん償却額 | 661 | 666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -48 | 73 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 738 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -196 |
| 支払利息 | 683 | 745 |
| 固定資産除却損 | 288 | 342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | -639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,082 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | 1,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 757 | -788 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,357 | 112 |
| その他 | 631 | -147 |
| 小計 | 19,409 | 16,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 100 |
| 利息の支払額 | -651 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -4,889 | -4,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,942 | 11,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,156 | -16,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 2,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,141 | -823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 貸付けによる支出 | -179 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,579 | -2,077 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,324 | 1,025 |
| 預り保証金の受入による収入 | 867 | 865 |
| 預り保証金の返還による支出 | -638 | -597 |
| 子会社株式の取得による支出 | -459 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 963 | － |
| その他 | -22 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,869 | -15,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,237 | 1,663 |
| 長期借入れによる収入 | 12,075 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,232 | -7,104 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,000 |
| 社債の償還による支出 | -550 | -232 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -100 |
| 株式の発行による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -989 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -881 | -986 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,643 | 6,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717 | 1,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,655 | 7,372 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,372 | 9,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
