有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,818 | 15,178 |
受取手形及び売掛金 | 7,241 | 8,333 |
商品及び製品 | 33,911 | 35,216 |
原材料及び貯蔵品 | 507 | 720 |
繰延税金資産 | 1,832 | 1,886 |
その他 | 10,741 | 11,099 |
貸倒引当金 | -7 | -6 |
流動資産計 | 69,045 | 72,428 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 198,516 | 214,437 |
減価償却累計額 | -103,031 | -109,523 |
建物及び構築物(純額) | 95,485 | 104,914 |
機械装置及び運搬具 | 7,190 | 8,043 |
減価償却累計額 | -4,561 | -5,376 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,628 | 2,666 |
土地 | 38,556 | 39,429 |
リース資産 | 14,674 | 16,295 |
減価償却累計額 | -6,223 | -8,430 |
リース資産(純額) | 8,451 | 7,865 |
建設仮勘定 | 3,242 | 2,883 |
その他 | 30,715 | 33,852 |
減価償却累計額 | -23,382 | -25,990 |
その他(純額) | 7,333 | 7,862 |
有形固定資産合計 | 155,697 | 165,621 |
無形固定資産 | ||
のれん | 751 | 747 |
リース資産 | 11 | 5 |
その他 | 7,639 | 8,524 |
無形固定資産合計 | 8,402 | 9,278 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,290 | 2,076 |
長期貸付金 | 794 | 898 |
繰延税金資産 | 4,231 | 5,316 |
差入保証金 | 25,830 | 27,176 |
その他 | 3,415 | 3,423 |
貸倒引当金 | -219 | -273 |
投資その他の資産合計 | 36,343 | 38,619 |
固定資産計 | 200,443 | 213,519 |
資産の部合計 | 269,488 | 285,947 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 36,718 | 38,596 |
短期借入金 | 16,954 | 17,123 |
1年内償還予定の社債 | 40 | 30 |
1年内返済予定の長期借入金 | 17,678 | 13,488 |
リース債務 | 1,500 | 1,681 |
未払法人税等 | 2,951 | 2,491 |
賞与引当金 | 2,531 | 2,694 |
役員賞与引当金 | 136 | 126 |
ポイント引当金 | 647 | 933 |
未回収商品券引当金 | 215 | 235 |
資産除去債務 | 3 | 64 |
その他 | 15,643 | 19,613 |
流動負債計 | 95,020 | 97,079 |
固定負債 | ||
社債 | 10,060 | 10,030 |
長期借入金 | 31,512 | 36,572 |
リース債務 | 9,486 | 9,894 |
繰延税金負債 | 140 | 118 |
役員退職慰労引当金 | 868 | 440 |
退職給付に係る負債 | 3,049 | 3,515 |
資産除去債務 | 5,625 | 8,336 |
長期預り保証金 | 5,879 | 6,143 |
その他 | 116 | 647 |
固定負債計 | 66,740 | 75,700 |
負債の部合計 | 161,761 | 172,780 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,916 | 11,916 |
資本剰余金 | 12,722 | 12,799 |
利益剰余金 | 84,442 | 89,898 |
自己株式 | -2,558 | -2,608 |
株主資本合計 | 106,522 | 112,005 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 364 | 323 |
繰延ヘッジ損益 | - | -2 |
為替換算調整勘定 | 139 | 129 |
退職給付に係る調整累計額 | 30 | -90 |
その他の包括利益累計額合計 | 534 | 359 |
新株予約権 | 96 | 113 |
非支配株主持分 | 573 | 688 |
純資産の部合計 | 107,727 | 113,167 |
負債・純資産合計 | 269,488 | 285,947 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,036 | 7,720 |
売掛金 | 3,306 | 3,533 |
商品 | 0 | 1 |
貯蔵品 | 21 | 75 |
前払費用 | 1,591 | 1,629 |
繰延税金資産 | 169 | 411 |
関係会社短期貸付金 | 30,815 | 34,099 |
未収入金 | 3,282 | 2,451 |
その他 | 3,942 | 4,347 |
流動資産計 | 51,166 | 54,270 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 58,710 | 61,321 |
構築物 | 6,868 | 7,698 |
機械及び装置 | 1 | 1 |
車両及び運搬具(純額) | 3 | 14 |
工具器具・備品(純額) | 193 | 239 |
土地 | 33,124 | 33,119 |
リース資産 | 1,940 | 1,826 |
建設仮勘定 | 1,915 | 945 |
有形固定資産合計 | 102,757 | 105,166 |
無形固定資産 | ||
のれん | 5 | - |
借地権 | 4,897 | 5,354 |
商標権 | 6 | 10 |
ソフトウエア | 954 | 1,285 |
電話加入権 | 60 | 60 |
無形固定資産合計 | 5,924 | 6,710 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,045 | 1,109 |
関係会社株式 | 13,835 | 14,317 |
出資金 | 46 | 43 |
関係会社長期貸付金 | 1,985 | 4,591 |
長期前払費用 | 1,418 | 1,349 |
繰延税金資産 | 1,995 | 1,924 |
差入保証金 | 17,087 | 17,843 |
その他 | 436 | 425 |
貸倒引当金 | -1,318 | -1,468 |
投資その他の資産合計 | 36,532 | 40,137 |
固定資産計 | 145,214 | 152,014 |
資産の部合計 | 196,381 | 206,284 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1 | 1 |
短期借入金 | 11,660 | 11,660 |
関係会社短期借入金 | 19,743 | 21,581 |
1年内返済予定の長期借入金 | 14,948 | 11,549 |
リース債務 | 169 | 169 |
未払金 | 30,392 | 31,111 |
未払法人税等 | 148 | 108 |
未払消費税等 | - | 464 |
未払費用 | 194 | 416 |
前受金 | 445 | 485 |
商品券 | 499 | 487 |
預り金 | 1,346 | 2,029 |
資産除去債務 | - | 57 |
賞与引当金 | 49 | 43 |
役員賞与引当金 | 67 | 40 |
ポイント引当金 | 6 | 868 |
未回収商品券引当金 | 215 | 235 |
店舗閉鎖損失引当金 | 18 | 17 |
設備関係支払手形 | 154 | - |
営業外電子記録債務 | 327 | 467 |
その他 | 32 | 23 |
流動負債計 | 80,421 | 81,818 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 28,097 | 33,912 |
関係会社長期借入金 | 100 | 150 |
リース債務 | 2,748 | 2,578 |
長期前受金 | 196 | 181 |
退職給付引当金 | 2,000 | 2,166 |
役員退職慰労引当金 | 525 | - |
株式報酬引当金 | - | 28 |
資産除去債務 | 3,299 | 5,390 |
長期預り保証金 | 6,742 | 6,680 |
長期未払金 | - | 485 |
固定負債計 | 53,710 | 61,573 |
負債の部合計 | 134,131 | 143,391 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,916 | 11,916 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 12,670 | 12,670 |
その他資本剰余金 | 49 | 124 |
資本剰余金合計 | 12,720 | 12,795 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 322 | 322 |
その他利益剰余金 | ||
建物圧縮積立金 | 64 | 59 |
別途積立金 | 28,000 | 28,200 |
繰越利益剰余金 | 11,393 | 11,806 |
利益剰余金合計 | 39,780 | 40,388 |
自己株式 | -2,558 | -2,608 |
株主資本合計 | 61,859 | 62,492 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 293 | 287 |
その他の包括利益累計額合計 | 293 | 287 |
新株予約権 | 96 | 113 |
純資産の部合計 | 62,249 | 62,893 |
負債・純資産合計 | 196,381 | 206,284 |