有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー	19,000	19,000	0.142	2024年6月28日
1年以内に返済予定の長期借入金	11,736	14,132	0.136	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,286	3,188	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/28 11:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保権によって担保されている債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
買掛金	7	百万円	11	百万円
1年内返済予定の長期借入金	484	百万円	427	百万円
長期借入金	683	百万円	255	百万円

2024/06/28 11:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ277億円増加し、4,448億7百万円となりました。これは主に、現金及び預金81億15百万円、受取手形、売掛金及び契約資産92億75百万円、商品及び製品33億64百万円、建物及び構築物(純額)38億11百万円及び投資有価証券36億34百万円がそれぞれ増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ158億91百万円増加し、2,654億79百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金51億58百万円、短期借入金27億52百万円、1年内返済予定の長期借入金23億95百万円、流動負債その他に含まれる未払金及び未払費用39億69百万円がそれぞれ増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ118億8百万円増加し、1,793億28百万円となりました。なお、非支配株主持分及び新株予約権を除く純資産は1,640億49百万円となり、自己資本比率は36.9%となりました。

2024/06/28 11:58

#4 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

当社の連結子会社であるアレンザホールディングス株式会社において、同社の2024年3月21日開催取締役会の決議に基づき、グループの資金調達の機動性及び効率性、並びに中期的な財務の安定性を確保することを目的として、2024年3月29日にコミットメントライン契約を締結しております。

	(1) 契約金額	6,000百万円
	(2) 契約期間	2024年3月29日より2027年3月31日まで
	(3) 契約形態	シンジケーション方式コミットメントライン
	(4) 借入利率	変動金利

2024/06/28 11:58