有報情報

#1 主要な設備の状況

(注) 1.帳簿価額の「その他」には、借地権、ソフトウエア及び長期前払費用を含めております。なお、差入保証金及び長期前払費用は、金融商品会計における建設保証金の時価計算を適用する前の数値であります。
2.上記のほか、連結会社以外からの主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

2024/06/28 11:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
長期貸付金	3	百万円	12	百万円
差入保証金	152	百万円	152	百万円
計	7,435	百万円	7,983	百万円

(注) 前連結会計年度に係る建物のうち38百万円については、当社がテナント入店している建物所有者の借入金92百万円を担保するため、物上保証に供しているものでありましたが、当連結会計年度において当該借入金を完済しており、現在は物上保証に供しておりません。なお、当連結会計年度末現在におきましては、担保権設定解除手続き中であります。
担保権によって担保されている債務

2024/06/28 11:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ3億38百万円増加し、260億55百万円となりました。
これは主に、有形固定資産の売却による収入が14億64百万円増加及び無形固定資産の取得による支出が5億4百万円減少したことにより資金が増加したものの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が13億56百万円及び差入保証金の純増減額が6億31百万円それぞれ増加したことにより資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/28 11:58

#4 設備投資等の概要

その主なものは、スーパーマーケット事業において新設4店舗並びに改装19店舗で8,069百万円、ドラッグストア事業において新設17店舗で3,058百万円、ホームセンター事業において新設9店舗で3,901百万円及びスポーツクラブ事業において新設2店舗で2百万円であります。
上記投資金額には、借地権、ソフトウエア、長期前払費用、差入保証金及び利息相当額を控除したリース資産の支払総額を含めております。
また、スーパーマーケット事業において、株式会社バローマックス所有のSMバロー大垣南店の土地の信託受益権を1,650百万円(帳簿価額1,027百万円)で売却いたしました。

2024/06/28 11:58

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、関係会社等に対し短期及び長期貸付を行っております。
差入保証金は、主に店舗の土地又は建物を賃借するためのものであり、契約先(地主又はデベロッパー)の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。

2024/06/28 11:58