キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,544 | 20,657 |
減価償却費 | 18,234 | 20,228 |
減損損失 | 2,843 | 3,308 |
のれん償却額 | 434 | 652 |
負ののれん発生益 | -17 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 624 | 471 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | -197 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 57 | 108 |
受取利息及び受取配当金 | -320 | -317 |
支払利息 | 854 | 764 |
固定資産除却損 | 287 | 186 |
固定資産圧縮損 | 197 | 421 |
営業自粛による損失 | 702 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 138 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -85 |
補助金収入 | -467 | -582 |
売上債権の増減額(△は増加) | -256 | -987 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,552 | -3,206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,364 | -2,515 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,306 | -705 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 847 | -1,958 |
その他 | 1,952 | 1,370 |
小計 | 51,822 | 37,584 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 218 |
利息の支払額 | -834 | -753 |
法人税等の支払額 | -7,069 | -12,687 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,138 | 24,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -427 | -221 |
定期預金の払戻による収入 | 532 | 462 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,981 | -24,339 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,023 | 228 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -2,506 |
投資有価証券の取得による支出 | -118 | -355 |
投資有価証券の売却による収入 | 227 | 7 |
貸付けによる支出 | -6 | -29 |
貸付金の回収による収入 | 83 | 676 |
差入保証金の差入による支出 | -1,766 | -2,003 |
差入保証金の回収による収入 | 1,868 | 1,738 |
預り保証金の受入による収入 | 450 | 653 |
預り保証金の返還による支出 | -770 | -341 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -193 | -1,570 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102 | - |
事業譲受による支出 | -76 | -92 |
補助金による収入 | 467 | 582 |
その他 | -1,300 | 381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,137 | -26,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,241 | -2,121 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | 7,000 |
長期借入れによる収入 | 12,156 | 21,800 |
長期借入金の返済による支出 | -22,218 | -23,982 |
社債の発行による収入 | - | 9,950 |
社債の償還による支出 | -34 | -10,010 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,802 | -3,221 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 15 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | - |
配当金の支払額 | -2,848 | -2,958 |
非支配株主への配当金の支払額 | -441 | -586 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,472 | -4,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,190 | -6,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,349 | 22,867 |