バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,657 | 17,331 |
| 減価償却費 | 20,228 | 20,691 |
| 減損損失 | 3,308 | 5,939 |
| のれん償却額 | 652 | 711 |
| 負ののれん発生益 | | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 471 | 448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -197 | -110 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 108 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -317 |
| 支払利息 | 764 | 746 |
| 固定資産除却損 | 186 | 154 |
| 固定資産圧縮損 | 421 | 221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -57 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -163 |
| 新株予約権戻入益 | － | -101 |
| 補助金収入 | -582 | -293 |
| 違約金収入 | -77 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -987 | -1,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,206 | -3,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,515 | 2,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -705 | 87 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,958 | 903 |
| その他 | 1,370 | 870 |
| 小計 | 37,507 | 43,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 227 |
| 違約金の受取額 | 77 | 263 |
| 利息の支払額 | -753 | -733 |
| 法人税等の支払額 | -12,687 | -7,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,361 | 36,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462 | 276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,339 | -23,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,506 | -2,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 74 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,003 | -1,294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,738 | 1,498 |
| 預り保証金の受入による収入 | 653 | 380 |
| 預り保証金の返還による支出 | -341 | -497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,570 | -112 |
| 事業譲受による支出 | -92 | -128 |
| 補助金による収入 | 582 | 293 |
| その他 | 381 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,729 | -25,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,121 | 200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,800 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,982 | -17,942 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,010 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,221 | -2,697 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | | -300 |
| 配当金の支払額 | -2,958 | -3,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -586 | -577 |
| その他 | 0 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | -12,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,482 | -1,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,867 | 20,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
