キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,331 | 21,262 |
| 減価償却費 | 20,691 | 21,751 |
| 減損損失 | 5,939 | 4,853 |
| のれん償却額 | 711 | 690 |
| 負ののれん発生益 | -1 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 448 | 339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | -188 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -393 |
| 支払利息 | 746 | 730 |
| 固定資産除却損 | 154 | 150 |
| 固定資産圧縮損 | 221 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | 70 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -163 | － |
| 新株予約権戻入益 | -101 | － |
| 補助金収入 | -293 | -151 |
| 違約金収入 | -263 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,869 | -6,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,733 | -2,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,732 | 3,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | 943 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 903 | 3,978 |
| その他 | 870 | -1,594 |
| 小計 | 43,948 | 47,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 281 |
| 違約金の受取額 | 263 | 181 |
| 利息の支払額 | -733 | -716 |
| 法人税等の支払額 | -7,477 | -8,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,229 | 38,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -332 | -295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | 577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,177 | -23,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 1,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,299 | -1,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 74 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,294 | -1,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,498 | 1,537 |
| 預り保証金の受入による収入 | 380 | 254 |
| 預り保証金の返還による支出 | -497 | -576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -112 | -1,468 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 事業譲受による支出 | -128 | -236 |
| 補助金による収入 | 293 | 151 |
| その他 | -484 | -438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,717 | -26,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 2,100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 12,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,942 | -12,805 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,697 | -2,564 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -3,066 | -3,172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -577 | -603 |
| その他 | -61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,329 | -4,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,894 | 7,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,973 | 28,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
