キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,262 | 22,435 |
| 減価償却費 | 21,751 | 23,159 |
| 減損損失 | 4,853 | 3,447 |
| のれん償却額 | 690 | 695 |
| 負ののれん発生益 | -15 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 508 | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 339 | 251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -188 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 215 | 504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -432 |
| 支払利息 | 730 | 966 |
| 固定資産除却損 | 150 | 105 |
| 固定資産圧縮損 | 98 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | -61 |
| 補助金収入 | -151 | -257 |
| 違約金収入 | -181 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,729 | -4,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,391 | -1,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,185 | 3,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 943 | -407 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,978 | -3,435 |
| その他 | -1,594 | 1,753 |
| 小計 | 47,132 | 46,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 360 |
| 違約金の受取額 | 181 | 83 |
| 利息の支払額 | -716 | -961 |
| 法人税等の支払額 | -8,431 | -8,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,449 | 37,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -295 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 577 | 514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,406 | -32,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,697 | 755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -1,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 125 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -570 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 73 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,965 | -1,739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,537 | 1,142 |
| 預り保証金の受入による収入 | 254 | 163 |
| 預り保証金の返還による支出 | -576 | -284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,468 | -4,585 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -4 | -308 |
| 事業譲受による支出 | -236 | -165 |
| 補助金による収入 | 151 | 257 |
| その他 | -438 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,055 | -39,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | -700 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 991 |
| 長期借入れによる収入 | 12,471 | 19,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,805 | -14,973 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,564 | -3,516 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,172 | -3,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -603 | -575 |
| その他 | － | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,558 | -4,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,839 | -6,814 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,813 | 21,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
