キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,417 | 26,299 |
| 減価償却費 | 23,211 | 26,094 |
| 減損損失 | 3,447 | 3,454 |
| のれん償却額 | 661 | 1,047 |
| 負ののれん発生益 | -9 | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | 230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 504 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -480 |
| 支払利息 | 966 | 1,456 |
| 固定資産除却損 | 105 | 203 |
| 固定資産圧縮損 | 165 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -37 |
| 補助金収入 | -257 | -277 |
| 違約金収入 | -83 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,063 | -4,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,358 | -1,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,215 | 4,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -407 | 1,007 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,435 | 54 |
| その他 | 1,753 | 2,449 |
| 小計 | 46,495 | 59,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 442 |
| 違約金の受取額 | 83 | 113 |
| 利息の支払額 | -961 | -1,406 |
| 法人税等の支払額 | -8,206 | -8,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,771 | 50,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -303 | -339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,672 | -39,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 755 | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -1,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 59 |
| 貸付けによる支出 | -570 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 202 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,739 | -2,343 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,142 | 1,276 |
| 預り保証金の受入による収入 | 163 | 198 |
| 預り保証金の返還による支出 | -284 | -271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,585 | -3,301 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -308 | － |
| 事業譲受による支出 | -165 | -12 |
| 補助金による収入 | 257 | 277 |
| その他 | -911 | -726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,892 | -44,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -1,653 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 991 | -2,004 |
| 長期借入れによる収入 | 19,900 | 21,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,973 | -15,792 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,516 | -2,686 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,119 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -3,524 | -3,914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -575 | -579 |
| その他 | -179 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,691 | 4,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,814 | 9,740 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,998 | 31,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
