キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,922 | 12,863 |
減価償却費 | 15,163 | 17,665 |
減損損失 | 2,218 | 3,065 |
のれん償却額 | 232 | 391 |
負ののれん発生益 | -27 | -40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 297 | 334 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -39 | 28 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -141 | 178 |
受取利息及び受取配当金 | -205 | -356 |
支払利息 | 686 | 875 |
固定資産除却損 | 106 | 218 |
固定資産圧縮損 | 144 | 221 |
災害による損失 | - | 365 |
営業自粛による損失 | - | 272 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 90 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | -39 |
補助金収入 | -31 | -283 |
受取保険金 | - | -303 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49 | -3,427 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -626 | -917 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,305 | 5,095 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 826 | -622 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -1,100 | 988 |
その他 | 279 | 1,486 |
小計 | 32,971 | 38,142 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 255 |
利息の支払額 | -673 | -818 |
法人税等の支払額 | -5,041 | -6,708 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,369 | 30,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -179 | -283 |
定期預金の払戻による収入 | 286 | 676 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,844 | -22,469 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 48 |
無形固定資産の取得による支出 | -762 | -1,680 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,502 | -459 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 115 |
貸付けによる支出 | -151 | -136 |
貸付金の回収による収入 | 106 | 22 |
差入保証金の差入による支出 | -1,132 | -1,607 |
差入保証金の回収による収入 | 1,152 | 1,967 |
預り保証金の受入による収入 | 385 | 333 |
預り保証金の返還による支出 | -454 | -651 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,354 | -637 |
事業譲受による支出 | -101 | -1,182 |
補助金による収入 | 31 | 283 |
その他 | -322 | -953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,621 | -26,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,402 | 2,983 |
長期借入れによる収入 | 17,375 | 22,348 |
長期借入金の返済による支出 | -14,637 | -19,516 |
社債の償還による支出 | -30 | -100 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,888 | -2,821 |
株式の発行による収入 | 3,386 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | - |
自己株式の売却による収入 | 3,085 | 0 |
自己株式の取得による支出 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -361 |
配当金の支払額 | -2,356 | -2,690 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -393 |
その他 | -45 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,302 | -551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,999 | 3,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,938 | 24,159 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,003 |