利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、954百万円(前年同四半期は1,041百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加額306百万円、減価償却費301百万円、税金等調整前四半期純利益291百万円、その他の負債の増加額170百万円、売上債権の減少額130百万円及び未払消費税等の増加額113百万円等によるものであります。一方、たな卸資産の増加額210百万円及び長期前払費用の増加額136百万円等による資金の減少がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、179百万円(前年同四半期は159百万円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出102百万円、有形固定資産の取得による支出47百万円及び定期預金の預入による支出45百万円等によるものであります。一方、投資その他の資産の減少額13百万円等による資金の増加がありました。

2014/11/11 10:48