営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、954百万円(前年同四半期は1,041百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の増加額306百万円、減価償却費301百万円、税金等調整前四半期純利益291百万円、その他の負債の増加額170百万円、売上債権の減少額130百万円及び未払消費税等の増加額113百万円等によるものであります。一方、たな卸資産の増加額210百万円及び長期前払費用の増加額136百万円等による資金の減少がありました。

2014/11/11 10:48