利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,129百万円(前年同四半期は954百万円の獲得)となりました。これは主にその他の負債の増加額484百万円、税金等調整前四半期純利益414百万円、仕入債務の増加額343百万円及び減価償却費318百万円等によるものであります。一方、長期前払費用の増加額182百万円、その他資産の増加額136百万円及び未払消費税等の減少額130百万円等による資金の減少がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1百万円(前年同四半期は179百万円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入87百万円及び投資その他の資産の減少額19百万円等によるものであります。一方、定期預金の預入による支出42百万円、投資有価証券の取得による支出41百万円、有形固定資産の取得による支出17百万円及び貸付けによる支出4百万円等による資金の減少がありました。

2015/11/10 9:34