利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、859百万円(前年同四半期は1,091百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益516百万円、仕入債務の増加額368百万円、減価償却費287百万円、その他負債の増加額218百万円、長期前払費用の減少額94百万円及び貸倒引当金の増加額78百万円等によるものであります。一方、売上債権の増加額557百万円及び法人税等の支払額149百万円等による資金の減少がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、46百万円(前年同四半期は7百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出71百万円、定期預金の預入による支出42百万円、貸付けによる支出20百万円等によるものであります。一方、投資有価証券の売却による収入37百万円、定期預金の払戻による収入36百万円及び投資その他の資産減少額14百万円等による資金の増加がありました。

2017/11/07 9:25