利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、844百万円(前年同期比45.0%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益536百万円、減価償却費670百万円、投資有価証券評価損102百万円及び長期前払費用の減少額249百万円によるものであります。一方で、仕入債務の減少額203百万円、未払消費税等の減少額123百万円及びその他負債の減少額337百万円等による資金の減少がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,526百万円(同170.0%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,449百万円、投資有価証券の取得による支出75百万円及び定期預金の預入による支出77百万円によるものであります。一方で、定期預金の払戻による収入82百万円等による資金の増加がありました。

2020/06/24 11:19