利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,472百万円(前年同四半期は1,408百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益926百万円、減価償却費377百万円、仕入債務の増加額553百万円等により資金を獲得する一方、売上債権の増加による減少額640百万円等により資金を使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、651百万円(前年同四半期は503百万円の使用)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出655百万円及び有形固定資産の取得による支出167百万円等により資金を使用する一方、有形固定資産の売却による収入175百万円等により資金を獲得したことによるものであります。

2023/11/13 15:13