営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⑤キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度と比較して、554百万円増加の1,690百万円のキャッシュを得ております。その主な要因は、税金等調整前当期純利益、減価償却費等による収入によるものであります。支出については、売上債権の増加等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して、689百万円支出が減少し988百万円を支出しております。その主な要因は、飲料製造事業における製造設備新設による支出の減少等によるものであります。

2024/06/26 16:56