利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、820百万円(前年同期は1,472百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益687百万円、減価償却費392百万円、仕入債務の増加額315百万円等により資金を獲得する一方、売上債権の増加による減少額108百万円等により資金を使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、260百万円(前年同期は651百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出258百万円等により資金を使用する一方、投資その他資産の減少による収入25百万円等により資金を獲得したことによるものであります。

2024/11/13 9:35