相手先	金額(千円)
原ウール㈱	74,936
清原㈱	72,591
㈱加藤人形	51,814
カナガワ㈱	45,851
㈱スペース	40,695
その他	674,744
合計	960,633

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年7月満期	531,061
平成26年8月満期	418,732
平成26年9月以降満期	10,838
合計	960,633

2014/09/29 10:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、支払手形が1億65百万円減少しましたものの、未払法人税等が3億43百万円、未払消費税等が96百万円とそれぞれ増加しましたことにより、前事業年度末に比べ3億67百万円増加し、34億17百万円となりました。
固定負債は、主にリース債務が70百万円減少しましたことにより、前事業年度末に比べ75百万円減少し、13億4百万円となりました。

2014/09/29 10:22

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/09/29 10:22