有価証券報告書-第54期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74,335
預金
当座預金	4,957
普通預金	4,283,302
定期預金	80,000
郵便振替貯金	66,013
小計	4,434,272
合計	4,508,608

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	31,745
オーナーシステム加盟者(24名)	23,620
㈱名古屋カード	19,417
㈱クレディセゾン	11,739
アメリカンホーム保険会社	183
その他	78,718
合計	165,425

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
125,852	2,542,058	2,502,485	165,425	93.8	20.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
毛糸	330,256
手芸用品	2,037,240
生地	1,607,087
和洋裁服飾品	1,159,457
衣料品	160,686
生活雑貨	692,885
合計	5,987,613

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用景品	391
切手・収入印紙	198
ビーズ瓶	67
合計	657

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,957,862 (76,804)
第2ビル賃借保証金	45,000
社宅その他の差入保証金	9,671
合計	2,012,534 (76,804)

(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
原ウール㈱	74,936
清原㈱	72,591
㈱加藤人形	51,814
カナガワ㈱	45,851
㈱スペース	40,695
その他	674,744
合計	960,633

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年7月満期	531,061
平成26年8月満期	418,732
平成26年9月以降満期	10,838
合計	960,633

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清原㈱	35,245
カナガワ㈱	28,050
JUKI販売㈱	23,376
㈲フルネス	23,112
ブラザー販売㈱	22,459
その他	497,693
合計	629,938