有価証券報告書-第57期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	78,119
預金
当座預金	8,248
普通預金	4,485,323
定期預金	80,000
郵便振替貯金	68,366
小計	4,641,938
合計	4,720,057

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	297
合計	297

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月満期	297
合計	297

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	34,877
㈱名古屋カード	21,701
㈱クレディセゾン	12,391
オーナーシステム加盟者(3名)	1,000
㈱エム・ピー・ソリューション	526
その他	89,074
合計	159,571

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
179,806	3,135,561	3,155,796	159,571	95.2	19.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
毛糸	367,059
手芸用品	1,989,359
生地	1,458,722
和洋裁服飾品	1,195,171
衣料品	131,499
生活雑貨	342,507
合計	5,484,319

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進物	1,838
切手・収入印紙	168
金券	92
店舗用消耗品	67
合計	2,165

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,599,856 (29,231)
第2ビル賃借保証金	45,000
社宅その他の差入保証金	7,600
合計	1,652,456 (29,231)

(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清原㈱	89,184
原ウール㈱	63,430
㈱ドウケ	52,446
JUKI販売㈱	47,482
㈱スペース	47,082
その他	708,391
合計	1,008,018

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月満期	578,828
平成29年8月満期	421,192
平成29年9月満期	7,996
合計	1,008,018

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清原㈱	49,796
JUKI販売㈱	35,909
㈱ドウケ	32,625
㈱ハッピージャパン	28,831
原ウール㈱	27,198
その他	514,198
合計	688,560