有価証券報告書-第55期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76,463
預金
当座預金	8,270
普通預金	4,316,478
定期預金	80,000
郵便振替貯金	72,732
小計	4,477,481
合計	4,553,944

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	37,295
オーナーシステム加盟者(31名)	24,090
㈱名古屋カード	21,064
㈱クレディセゾン	13,280
東急不動産SCマネジメント㈱	522
その他	80,651
合計	176,906

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
165,425	2,802,357	2,790,877	176,906	94.0	22.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
毛糸	329,655
手芸用品	1,970,331
生地	1,496,516
和洋裁服飾品	1,189,354
衣料品	157,621
生活雑貨	577,922
合計	5,721,402

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用景品	328
店舗用備品	268
切手・収入印紙	199
合計	796

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,862,995 (57,916)
第2ビル賃借保証金	45,000
社宅その他の差入保証金	8,770
合計	1,916,765 (57,916)

(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清原㈱	71,871
㈱スペース	65,139
原ウール㈱	56,103
㈱ハッピージャパン	46,215
カナガワ㈱	42,386
その他	678,797
合計	960,513

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年7月満期	565,450
平成27年8月満期	363,778
平成27年9月以降満期	31,283
合計	960,513

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清原㈱	39,861
カナガワ㈱	22,996
JUKI販売㈱	22,363
原ウール㈱	22,078
蛇の目ミシン工業㈱	20,885
その他	416,645
合計	544,829