有価証券報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	63,774
預金
当座預金	135,964
普通預金	4,041,478
定期預金	110,000
郵便振替貯金	21,316
小計	4,308,760
合計	4,372,535

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	262
合計	262

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年7月満期	116
2021年8月満期	145
合計	262

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ネットスターズ	77,591
三菱UFJニコス㈱	43,044
㈱名古屋カード	28,749
㈱クレディセゾン	20,384
楽天ペイメント㈱	3,903
その他	81,477
合計	255,150

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
307,849	4,840,392	4,893,090	255,150	95.0	21.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
毛糸	287,998
手芸用品	1,868,410
生地	1,791,531
和洋裁服飾品	1,146,531
衣料品	67,945
生活雑貨	252,775
合計	5,415,192

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
店舗用消耗品	30,343
販売促進物	1,461
切手・収入印紙	314
合計	32,118

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,142,946 (3,164)
社宅その他の差入保証金	15,182
合計	1,158,129 (3,164)

(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小林繊維㈱	2,086
山崎実業㈱	1,987
㈱パジコ	1,819
㈱大和商事ニレ	1,706
㈲彩香	875
その他	3,272
合計	11,747

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年7月満期	6,529
2021年8月満期	5,217
合計	11,747

⑧ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
原ウール㈱	107,628
清原㈱	93,471
JUKI販売㈱	73,282
コスモテキスタイル㈱	58,183
㈱ドウケ	45,973
その他	554,464
合計	933,004

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年7月満期	493,528
2021年8月満期	425,228
2021年9月満期	14,247
合計	933,004

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JUKI販売㈱	50,226
清原㈱	40,588
㈱ドウケ	31,907
コスモテキスタイル㈱	25,476
三陽商事㈱	25,027
その他	546,072
合計	719,299

⑩ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱昭和ネオン	38,720
㈱ウィズアス	34,176
㈱スペース	33,109
㈱NEXIA	32,329
ビッグ情報㈱	30,404
その他	662,558
合計	831,297

⑪ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等	791,833
合計	791,833

(注) 資産除去債務は、流動負債に30,131千円、固定負債に761,701千円を計上しております。