有価証券報告書-第56期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76,159
預金
当座預金	5,872
普通預金	4,496,224
定期預金	80,000
郵便振替貯金	77,592
小計	4,659,689
合計	4,735,849

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	37,349
㈱名古屋カード	21,505
㈱クレディセゾン	11,944
オーナーシステム加盟者(19名)	9,860
東急不動産SCマネジメント㈱	467
その他	98,679
合計	179,806

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
176,906	3,053,604	3,050,703	179,806	94.4	21.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
毛糸	350,418
手芸用品	1,955,178
生地	1,494,397
和洋裁服飾品	1,195,232
衣料品	151,684
生活雑貨	481,236
合計	5,628,148

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用景品	301
切手・収入印紙	159
店舗用備品	67
合計	528

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,731,131 (40,477)
第2ビル賃借保証金	45,000
社宅その他の差入保証金	7,872
合計	1,784,003 (40,477)

(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
原ウール㈱	109,128
清原㈱	82,852
㈱スペース	74,134
㈱ドウケ	55,751
JUKI販売㈱	46,196
その他	680,647
合計	1,048,711

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年7月満期	600,494
平成28年8月満期	438,720
平成28年9月満期	9,495
合計	1,048,711

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清原㈱	40,258
㈱ドウケ	31,339
ブラザー販売㈱	30,652
JUKI販売㈱	30,089
㈱ハッピージャパン	28,536
その他	476,146
合計	637,023