有価証券報告書-第58期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74,315
預金
当座預金	43,679
普通預金	2,955,182
定期預金	80,000
郵便振替貯金	20,570
小計	3,099,432
合計	3,173,747

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	197
合計	197

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年8月満期	197
合計	197

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	34,744
㈱クレディセゾン	22,947
㈱名古屋カード	22,474
㈱エム・ピー・ソリューション	507
東武不動産SCマネジメント㈱	235
その他	79,210
合計	160,120

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
159,571	2,989,423	2,988,875	160,120	94.9	19.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
毛糸	385,156
手芸用品	2,097,533
生地	1,686,525
和洋裁服飾品	1,193,182
衣料品	109,533
生活雑貨	232,025
合計	5,703,957

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進物	2,968
切手・収入印紙	188
店舗用消耗品	67
金券	52
合計	3,276

⑥ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,529,750 (23,236)
第2ビル賃借保証金	45,000
社宅その他の差入保証金	7,114
合計	1,581,864 (23,236)

(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベビーロック	23,311
㈱ブティック社	19,859
清原㈱	6,948
㈱パジコ	3,792
㈱大和商事ニレ	2,075
その他	15,000
合計	70,988

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年7月満期	40,707
2018年8月満期	30,280
合計	70,988

⑧ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
原ウール㈱	101,490
清原㈱	82,391
コスモテキスタイル㈱	54,346
JUKI販売㈱	50,905
㈱ドウケ	45,034
その他	515,873
合計	850,042

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年7月満期	508,806
2018年8月満期	328,650
2018年9月満期	12,584
合計	850,042

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清原㈱	38,508
JUKI販売㈱	29,356
㈱ドウケ	28,746
コスモテキスタイル㈱	26,734
㈱ハッピージャパン	25,191
その他	490,374
合計	638,911