有価証券報告書-第59期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	70,811
預金
当座預金	1,231,894
普通預金	1,659,334
定期預金	60,000
郵便振替貯金	19,589
小計	2,970,818
合計	3,041,629

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	370
合計	370

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年7月満期	370
合計	370

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱文溪堂	688
合計	688

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年9月満期	688
合計	688

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	35,395
㈱クレディセゾン	23,378
㈱名古屋カード	22,034
LINE Pay㈱	5,623
東武不動産SCマネジメント㈱	396
その他	63,160
合計	149,989

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
160,120	3,045,400	3,055,530	149,989	95.3	18.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
毛糸	380,317
手芸用品	2,224,762
生地	1,705,003
和洋裁服飾品	1,207,099
衣料品	115,198
生活雑貨	225,912
合計	5,858,293

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進物	1,694
金券	356
切手・収入印紙	249
店舗用消耗品	67
合計	2,367

⑦ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,422,829 (15,410)
第2ビル賃借保証金	45,000
社宅その他の差入保証金	5,501
合計	1,473,331 (15,410)

(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベビーロック	24,218
㈱ブティック社	8,849
東宝商事㈱	6,398
㈱ハンズ・プロダクツ	4,567
㈱パジコ	4,355
その他	18,605
合計	66,995

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年7月満期	40,718
2019年8月満期	26,277
合計	66,995

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
原ウール㈱	105,440
清原㈱	78,028
コスモテキスタイル㈱	73,969
JUKI販売㈱	64,132
㈱ドウケ	55,157
その他	541,465
合計	918,192

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年7月満期	544,456
2019年8月満期	337,620
2019年9月満期	36,115
合計	918,192

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清原㈱	32,555
㈱ドウケ	30,254
コスモテキスタイル㈱	28,251
JUKI販売㈱	26,292
カナガワ㈱	22,934
その他	504,594
合計	644,883