有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	68,758
預金
当座預金	115,027
普通預金	4,934,756
郵便振替貯金	24,620
小計	5,074,404
合計	5,143,162

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	2,159
合計	2,159

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年7月満期	1,096
2020年8月満期	1,062
合計	2,159

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ネットスターズ	91,087
三菱UFJニコス㈱	73,877
㈱名古屋カード	41,281
㈱クレディセゾン	24,321
楽天ペイメント㈱	4,108
その他	73,172
合計	307,849

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
149,989	4,231,998	4,074,138	307,849	93.0	19.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	84,412
㈱イトーヨーカ堂	80,729
㈱イズミ	49,134
㈱ミスターマックス・ホールディング	33,533
㈱フジ	29,851
その他	463,582
合計	741,243

⑤ 商品

区分	金額(千円)
毛糸	320,048
手芸用品	2,003,933
生地	1,512,014
和洋裁服飾品	996,355
衣料品	97,221
生活雑貨	257,328
合計	5,186,901

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進物	690
切手・収入印紙	265
合計	955

⑦ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借保証金	1,279,666 (6,907)
第2ビル賃借保証金	45,000
社宅その他の差入保証金	14,040
合計	1,338,707 (6,907)

(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎実業㈱	2,913
㈱パジコ	2,255
㈱大和商事ニレ	1,289
山正物産㈱	1,211
小林繊維㈱	1,124
その他	3,586
合計	12,379

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年7月満期	7,792
2020年8月満期	4,587
合計	12,379

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JUKI販売㈱	103,794
㈱加藤人形	86,739
清原㈱	81,592
㈱ハッピージャパン	80,853
原ウール㈱	75,144
その他	656,819
合計	1,084,940

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年7月満期	630,662
2020年8月満期	453,444
2020年9月満期	834
合計	1,084,940

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱加藤人形	64,690
コスモテキスタイル㈱	63,015
原ウール㈱	56,034
蛇の目ミシン工業㈱	53,573
清原㈱	52,280
その他	853,538
合計	1,143,132

⑪ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本郵便㈱	45,497
㈱エイジス	31,306
パーソルマーケティング㈱	30,027
㈱スクロール360	27,692
㈱イトーヨーカ堂	21,289
その他	652,095
合計	807,909

⑫ 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等	883,349
合計	883,349

(注) 資産除去債務は、流動負債に88,050千円、固定負債に795,298千円を計上しております。