有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未収入金
相手先別内訳
⑤ 商品
⑥ 貯蔵品
⑦ 差入保証金
(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑧ 支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
期日別内訳
⑩ 買掛金
相手先別内訳
⑪ 未払金
相手先別内訳
⑫ 資産除去債務
(注) 資産除去債務は、流動負債に88,050千円、固定負債に795,298千円を計上しております。
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 68,758 |
預金 | |
当座預金 | 115,027 |
普通預金 | 4,934,756 |
郵便振替貯金 | 24,620 |
小計 | 5,074,404 |
合計 | 5,143,162 |
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
プラス㈱ | 2,159 |
合計 | 2,159 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年7月満期 | 1,096 |
2020年8月満期 | 1,062 |
合計 | 2,159 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱ネットスターズ | 91,087 |
三菱UFJニコス㈱ | 73,877 |
㈱名古屋カード | 41,281 |
㈱クレディセゾン | 24,321 |
楽天ペイメント㈱ | 4,108 |
その他 | 73,172 |
合計 | 307,849 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) | 当期発生高(千円) | 当期回収高(千円) | 当期末残高(千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||
149,989 | 4,231,998 | 4,074,138 | 307,849 | 93.0 | 19.8 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ユニー㈱ | 84,412 |
㈱イトーヨーカ堂 | 80,729 |
㈱イズミ | 49,134 |
㈱ミスターマックス・ホールディング | 33,533 |
㈱フジ | 29,851 |
その他 | 463,582 |
合計 | 741,243 |
⑤ 商品
区分 | 金額(千円) |
毛糸 | 320,048 |
手芸用品 | 2,003,933 |
生地 | 1,512,014 |
和洋裁服飾品 | 996,355 |
衣料品 | 97,221 |
生活雑貨 | 257,328 |
合計 | 5,186,901 |
⑥ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
販売促進物 | 690 |
切手・収入印紙 | 265 |
合計 | 955 |
⑦ 差入保証金
区分 | 金額(千円) |
店舗賃借保証金 | 1,279,666 (6,907) |
第2ビル賃借保証金 | 45,000 |
社宅その他の差入保証金 | 14,040 |
合計 | 1,338,707 (6,907) |
(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
山崎実業㈱ | 2,913 |
㈱パジコ | 2,255 |
㈱大和商事ニレ | 1,289 |
山正物産㈱ | 1,211 |
小林繊維㈱ | 1,124 |
その他 | 3,586 |
合計 | 12,379 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年7月満期 | 7,792 |
2020年8月満期 | 4,587 |
合計 | 12,379 |
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
JUKI販売㈱ | 103,794 |
㈱加藤人形 | 86,739 |
清原㈱ | 81,592 |
㈱ハッピージャパン | 80,853 |
原ウール㈱ | 75,144 |
その他 | 656,819 |
合計 | 1,084,940 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年7月満期 | 630,662 |
2020年8月満期 | 453,444 |
2020年9月満期 | 834 |
合計 | 1,084,940 |
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱加藤人形 | 64,690 |
コスモテキスタイル㈱ | 63,015 |
原ウール㈱ | 56,034 |
蛇の目ミシン工業㈱ | 53,573 |
清原㈱ | 52,280 |
その他 | 853,538 |
合計 | 1,143,132 |
⑪ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日本郵便㈱ | 45,497 |
㈱エイジス | 31,306 |
パーソルマーケティング㈱ | 30,027 |
㈱スクロール360 | 27,692 |
㈱イトーヨーカ堂 | 21,289 |
その他 | 652,095 |
合計 | 807,909 |
⑫ 資産除去債務
区分 | 金額(千円) |
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等 | 883,349 |
合計 | 883,349 |
(注) 資産除去債務は、流動負債に88,050千円、固定負債に795,298千円を計上しております。