有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 9:53
【資料】
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【項目】
121項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金68,758
預金
当座預金115,027
普通預金4,934,756
郵便振替貯金24,620
小計5,074,404
合計5,143,162

② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先金額(千円)
プラス㈱2,159
合計2,159

期日別内訳
期日別金額(千円)
2020年7月満期1,096
2020年8月満期1,062
合計2,159

③ 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱ネットスターズ91,087
三菱UFJニコス㈱73,877
㈱名古屋カード41,281
㈱クレディセゾン24,321
楽天ペイメント㈱4,108
その他73,172
合計307,849

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)当期発生高(千円)当期回収高(千円)当期末残高(千円)回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)×100
(A)+(B)
(A)+(D)
2
(B)
366
149,9894,231,9984,074,138307,84993.019.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
ユニー㈱84,412
㈱イトーヨーカ堂80,729
㈱イズミ49,134
㈱ミスターマックス・ホールディング33,533
㈱フジ29,851
その他463,582
合計741,243

⑤ 商品
区分金額(千円)
毛糸320,048
手芸用品2,003,933
生地1,512,014
和洋裁服飾品996,355
衣料品97,221
生活雑貨257,328
合計5,186,901

⑥ 貯蔵品
区分金額(千円)
販売促進物690
切手・収入印紙265
合計955

⑦ 差入保証金
区分金額(千円)
店舗賃借保証金1,279,666
(6,907)
第2ビル賃借保証金45,000
社宅その他の差入保証金14,040
合計1,338,707
(6,907)

(注) 金額の( )内は内書で、貸借対照表日の翌日から起算して1年内に回収予定のものであり、貸借対照表上は流動資産の「その他」に含めて表示しております。
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先金額(千円)
山崎実業㈱2,913
㈱パジコ2,255
㈱大和商事ニレ1,289
山正物産㈱1,211
小林繊維㈱1,124
その他3,586
合計12,379

期日別内訳
期日別金額(千円)
2020年7月満期7,792
2020年8月満期4,587
合計12,379

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先金額(千円)
JUKI販売㈱103,794
㈱加藤人形86,739
清原㈱81,592
㈱ハッピージャパン80,853
原ウール㈱75,144
その他656,819
合計1,084,940

期日別内訳
期日別金額(千円)
2020年7月満期630,662
2020年8月満期453,444
2020年9月満期834
合計1,084,940

⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱加藤人形64,690
コスモテキスタイル㈱63,015
原ウール㈱56,034
蛇の目ミシン工業㈱53,573
清原㈱52,280
その他853,538
合計1,143,132

⑪ 未払金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
日本郵便㈱45,497
㈱エイジス31,306
パーソルマーケティング㈱30,027
㈱スクロール36027,692
㈱イトーヨーカ堂21,289
その他652,095
合計807,909

⑫ 資産除去債務
区分金額(千円)
不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等883,349
合計883,349

(注) 資産除去債務は、流動負債に88,050千円、固定負債に795,298千円を計上しております。