支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
原ウール㈱	109,128
清原㈱	82,852
㈱スペース	74,134
㈱ドウケ	55,751
JUKI販売㈱	46,196
その他	680,647
合計	1,048,711

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年7月満期	600,494
平成28年8月満期	438,720
平成28年9月満期	9,495
合計	1,048,711

2016/09/29 9:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、その他に含まれております未払消費税等が1億22百万円減少しましたものの、買掛金が92百万円、支払手形が88百万円とそれぞれ増加しましたことにより、前事業年度末に比べ86百万円増加し、31億32百万円となりました。
固定負債は、リース債務が72百万円減少しましたことにより、前事業年度末に比べ87百万円減少し、11億58百万円となりました。

2016/09/29 9:54

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/09/29 9:54