営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億54百万円(前年同期比2億41百万円減)となりました。主なプラス要因は、減価償却費3億93百万円、減損損失2億88百万円、たな卸資産の減少額1億42百万円、差入保証金の減少額1億32百万円によるものであります。主なマイナス要因は、税引前当期純損失2億97百万円、法人税等の支払額1億72百万円によるものであります。

2017/09/28 9:37