相手先	金額(千円)
㈱ベビーロック	23,311
㈱ブティック社	19,859
清原㈱	6,948
㈱パジコ	3,792
㈱大和商事ニレ	2,075
その他	15,000
合計	70,988

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年7月満期	40,707
2018年8月満期	30,280
合計	70,988

2018/09/27 9:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、電子記録債務が8億50百万円増加しましたものの、支払手形が9億37百万円減少しましたことにより、前事業年度末に比べ1億59百万円減少し、29億57百万円となりました。
固定負債は、リース債務が54百万円減少しましたものの、資産除去債務が1億58百万円、繰延税金負債が67百万円とそれぞれ増加しましたことにより、前事業年度末に比べ1億62百万円増加し、13億16百万円となりました。

2018/09/27 9:33

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/09/27 9:33