利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、9億84百万円(前年同四半期比1億28百万円増)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額6億93百万円及び減価償却費1億36百万円であります。主なマイナス要因は、税引前四半期純損失8億63百万円、たな卸資産の増加額6億2百万円及び未払金の減少額1億96百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、38百万円(前年同四半期比94百万円減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出62百万円、資産除去債務の履行による支出29百万円及び有形固定資産の売却による収入37百万円によるものであります。

2019/02/13 9:26