財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、38百万円(前年同四半期比94百万円減)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出62百万円、資産除去債務の履行による支出29百万円及び有形固定資産の売却による収入37百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、14億12百万円(前年同四半期比15億69百万円増)となりました。これは、長期借入れによる収入10億50百万円、短期借入れによる収入4億50百万円及びリース債務の返済による支出87百万円によるものであります。

2019/02/13 9:26