利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、14億38百万円(前年同四半期比4億53百万円増)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額3億5百万円及び減損損失2億8百万円であります。主なマイナス要因は、税引前四半期純損失13億10百万円、たな卸資産の増加額6億1百万円及び未払金の減少額1億59百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、55百万円(前年同四半期比16百万円減)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入60百万円、資産除去債務の履行による支出51百万円及び有形固定資産の取得による支出35百万円によるものであります。

2020/02/13 11:05