財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、55百万円(前年同四半期比16百万円減)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入60百万円、資産除去債務の履行による支出51百万円及び有形固定資産の取得による支出35百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1億74百万円(前年同四半期比12億38百万円減)となりました。これは、短期借入金の増加額2億50百万円及びリース債務の返済による支出75百万円によるものであります。

2020/02/13 11:05