利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、24億44百万円(前年同期は使用した資金13億69百万円)となりました。これは主にたな卸資産の減少額6億72百万円、仕入債務の増加額6億10百万円、減損損失3億69百万円、未払消費税等の増加額3億58百万円、税引前当期純利益の計上3億16百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、3百万円(前年同期は使用した資金75百万円)となりました。これは、主に有形固定資産の売却による収入1億43百万円、資産除去債務の履行による支出1億17百万円等によるものであります。

2020/09/30 9:53