有価証券報告書-第59期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,173,747 | 3,041,629 |
| 受取手形 | 197 | 370 |
| 電子記録債権 | - | 688 |
| 売掛金 | 160,120 | 149,989 |
| 商品 | 5,703,957 | 5,858,293 |
| 貯蔵品 | 3,276 | 2,367 |
| 前渡金 | 634 | 303 |
| 前払費用 | 190,997 | 185,779 |
| 営業未収入金 | 532,801 | 514,253 |
| その他 | 99,330 | 59,049 |
| 貸倒引当金 | △1,409 | △1,448 |
| 流動資産合計 | 9,863,654 | 9,811,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,279,731 | 1,630,490 |
| 減価償却累計額 | △1,539,181 | △1,558,801 |
| 建物(純額) | 740,549 | 71,688 |
| 構築物 | 225,614 | 194,544 |
| 減価償却累計額 | △202,395 | △194,398 |
| 構築物(純額) | 23,218 | 145 |
| 車両運搬具 | 28,246 | 20,435 |
| 減価償却累計額 | △19,743 | △15,796 |
| 車両運搬具(純額) | 8,503 | 4,638 |
| 器具及び備品 | 358,359 | 345,488 |
| 減価償却累計額 | △295,600 | △310,890 |
| 器具及び備品(純額) | 62,759 | 34,597 |
| 土地 | 1,470,033 | 1,163,667 |
| リース資産 | 722,166 | 401,271 |
| 減価償却累計額 | △461,702 | △400,382 |
| リース資産(純額) | 260,464 | 889 |
| 有形固定資産合計 | 2,565,529 | 1,275,627 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 137,258 | 92,237 |
| その他 | 31,863 | - |
| 無形固定資産合計 | 169,121 | 92,237 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,099 | 76,643 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 62,378 | 4,211 |
| 差入保証金 | 1,558,628 | 1,457,920 |
| その他 | 3,979 | 4,120 |
| 投資その他の資産合計 | 1,714,185 | 1,542,996 |
| 固定資産合計 | 4,448,837 | 2,910,861 |
| 資産合計 | 14,312,492 | 12,722,138 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 70,988 | 66,995 |
| 電子記録債務 | 850,042 | 918,192 |
| 買掛金 | 638,911 | 644,883 |
| 短期借入金 | - | 450,000 |
| リース債務 | 165,181 | 127,091 |
| 未払金 | 567,651 | 550,770 |
| 未払費用 | 239,388 | 263,620 |
| 未払法人税等 | 181,769 | 173,246 |
| 前受金 | 6,930 | 4,732 |
| 預り金 | 92,416 | 85,118 |
| 前受収益 | 5,232 | 4,535 |
| 賞与引当金 | 31,114 | 15,063 |
| ポイント引当金 | 45,804 | 60,279 |
| 資産除去債務 | 25,922 | 49,562 |
| その他 | 35,335 | 27,030 |
| 流動負債合計 | 2,956,690 | 3,441,124 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,050,000 |
| リース債務 | 265,674 | 147,489 |
| 繰延税金負債 | 67,688 | 4,026 |
| 役員退職慰労引当金 | 246,656 | 206,898 |
| 資産除去債務 | 493,655 | 534,799 |
| 長期預り保証金 | 140,254 | 129,428 |
| その他 | 103,174 | 100,986 |
| 固定負債合計 | 1,317,103 | 2,173,628 |
| 負債合計 | 4,273,794 | 5,614,752 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,375,850 | 2,375,850 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 56,080 | 56,080 |
| 資本剰余金合計 | 56,080 | 56,080 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 150,169 | 150,169 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,390,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △954,491 | 4,515,783 |
| 利益剰余金合計 | 7,585,677 | 4,665,952 |
| 自己株式 | △976 | △976 |
| 株主資本合計 | 10,016,631 | 7,096,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,066 | 10,479 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,066 | 10,479 |
| 純資産合計 | 10,038,698 | 7,107,385 |
| 負債純資産合計 | 14,312,492 | 12,722,138 |
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