有価証券報告書-第58期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年6月30日) | 当事業年度 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,720,057 | 3,173,747 |
| 受取手形 | 297 | 197 |
| 売掛金 | 159,571 | 160,120 |
| 商品 | 5,484,319 | 5,703,957 |
| 貯蔵品 | 2,165 | 3,276 |
| 前渡金 | 813 | 634 |
| 前払費用 | 196,624 | 190,997 |
| 繰延税金資産 | 101,648 | - |
| 営業未収入金 | 449,695 | 532,801 |
| その他 | 72,047 | 99,330 |
| 貸倒引当金 | △1,184 | △1,409 |
| 流動資産合計 | 11,186,057 | 9,863,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,247,479 | 2,279,731 |
| 減価償却累計額 | △1,473,264 | △1,539,181 |
| 建物(純額) | 774,214 | 740,549 |
| 構築物 | 225,124 | 225,614 |
| 減価償却累計額 | △201,124 | △202,395 |
| 構築物(純額) | 24,000 | 23,218 |
| 車両運搬具 | 30,503 | 28,246 |
| 減価償却累計額 | △17,754 | △19,743 |
| 車両運搬具(純額) | 12,749 | 8,503 |
| 器具及び備品 | 319,430 | 358,359 |
| 減価償却累計額 | △276,720 | △295,600 |
| 器具及び備品(純額) | 42,710 | 62,759 |
| 土地 | 1,504,288 | 1,470,033 |
| リース資産 | 1,087,309 | 722,166 |
| 減価償却累計額 | △656,516 | △461,702 |
| リース資産(純額) | 430,792 | 260,464 |
| 有形固定資産合計 | 2,788,756 | 2,565,529 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 25,594 | 137,258 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,033 | - |
| その他 | 31,863 | 31,863 |
| 無形固定資産合計 | 77,490 | 169,121 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 104,434 | 89,099 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 60,637 | 62,378 |
| 繰延税金資産 | 60,357 | - |
| 差入保証金 | 1,623,225 | 1,558,628 |
| その他 | 3,839 | 3,979 |
| 投資その他の資産合計 | 1,852,593 | 1,714,185 |
| 固定資産合計 | 4,718,841 | 4,448,837 |
| 資産合計 | 15,904,898 | 14,312,492 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年6月30日) | 当事業年度 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,008,018 | 70,988 |
| 電子記録債務 | - | 850,042 |
| 買掛金 | 688,560 | 638,911 |
| リース債務 | 197,424 | 165,181 |
| 未払金 | 596,485 | 567,651 |
| 未払費用 | 240,868 | 239,388 |
| 未払法人税等 | 129,295 | 181,769 |
| 繰延税金負債 | - | 514 |
| 前受金 | 4,936 | 6,930 |
| 預り金 | 82,738 | 92,416 |
| 前受収益 | 6,501 | 5,232 |
| 賞与引当金 | 41,284 | 31,114 |
| ポイント引当金 | 50,663 | 45,804 |
| 資産除去債務 | 8,475 | 25,922 |
| その他 | 61,138 | 35,335 |
| 流動負債合計 | 3,116,392 | 2,957,205 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 319,853 | 265,674 |
| 繰延税金負債 | - | 67,174 |
| 役員退職慰労引当金 | 231,839 | 246,656 |
| 資産除去債務 | 334,947 | 493,655 |
| 長期預り保証金 | 158,258 | 140,254 |
| その他 | 109,560 | 103,174 |
| 固定負債合計 | 1,154,459 | 1,316,589 |
| 負債合計 | 4,270,851 | 4,273,794 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,375,850 | 2,375,850 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 56,080 | 56,080 |
| 資本剰余金合計 | 56,080 | 56,080 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 145,964 | 150,169 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,390,000 | 8,390,000 |
| 繰越利益剰余金 | 632,004 | △954,491 |
| 利益剰余金合計 | 9,167,968 | 7,585,677 |
| 自己株式 | △865 | △976 |
| 株主資本合計 | 11,599,033 | 10,016,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 35,013 | 22,066 |
| 評価・換算差額等合計 | 35,013 | 22,066 |
| 純資産合計 | 11,634,046 | 10,038,698 |
| 負債純資産合計 | 15,904,898 | 14,312,492 |
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