営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は30百万円(前年同期14百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失727百万円、貸倒引当金の増加額331百万円、有価証券運用損131百万円、為替差損109百万円、たな卸資産の減少額64百万円、有形固定資産除却損54百万円、投資有価証券評価損32百万円、減価償却費22百万円等によるものであります。

2016/10/28 13:52