財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は157百万円(前年同期80百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入437百万円、敷金及び保証金の回収による収入296百万円、投資有価証券の売却による収入32百万円有価証券の取得による支出318百万円、敷金及び保証金の差入による支出296百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3百万円であります(前年同期1百万円の獲得)。これは主に、短期借入れによる収入3百万円、短期借入金の返済による支出5百万円によるものであります。

2017/10/30 11:23