利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は13百万円(前年同期4百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益15百万円、減損損失23百万円、減価償却費16百万円、有価証券運用益68百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は84百万円(前年同期63百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入292百万円、有価証券の取得による支出356百万円、敷金及び保証金の回収による収入175百万円、敷金及び保証金差入による支出175百万円、信用取引に係る資産及び負債の増減額12百万円、有形固定資産の取得による支出8百万円等によるものであります。

2021/10/29 10:08