利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は51百万円(前年同期は資金16百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失34百万円、為替差益3百万円、その他の減少21百万円及び減価償却費10百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は18百万円(前年同期は資金162百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入200百万円、有価証券の売却による収入247百万円、敷金及び保証金の回収による収入44百万円、有価証券の取得による支出213百万円、有形固定資産の取得による支出263百万円等によるものであります。

2024/04/17 14:41